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4月份執行的建筑新規對螺紋需求影響不大。通過多方印證和微觀、宏觀方面的考察,如果我們把建筑新規跟舊規進行理論對比,新規確實會有一定的作用,單位面積用量在8%左右,但終實際上對螺紋保溫鋁卷的需求并沒有那么大的影響。從我們實際調研的情況看,地產企業在4月1日之后新開工的項目,在圖紙設計、施工等方面都沒有發生明顯的變化;另外從保溫鋁卷貿商的反饋了解到,按照舊規建造的老建筑年份已經很久了,而現行的很多建筑執行的建造標準比舊規要高很多,所以4月1日施行的新規對螺紋保溫鋁卷的影響并不是很大。2、廢保溫鋁卷添加比處于高位,自發性減產時機未至
核心的觀點還是來自我們對房地產市場的理解。華東地區在一線、二線和強三線城市方面比較典型。根據我們的調研,華東地區房企的行為模式已經發生了一些變化。每年房地產會有一個主題,去年是在三線城市布局和加快施工,因此在去年三季度迎來了竣工高潮期;但今年情況有所不同,我們觀察到房企的利潤出現了一定的下滑,因為在溢價率高的地方,房企真正能夠使用的土地是受限的,具體來說就是,溢價率超過30%的土地,要求自持率要達到20%以上。在這種情況下,房企也在進行轉型,傳統的“拿地-開工-預售-施工-交付”模式在房地產企業里的投資占比在逐漸衰減,這種衰減會對上游原材料端會帶來比較長期的壓力,但這種壓力還在同比數據的維度內,接下來的階段主要還是考慮今年供需格局的變化。
如果沒有環保限產,煤、焦、保溫鋁卷、礦四大品種在產業鏈里面利潤分配格局大概率會變成保溫鋁卷鐵和焦炭利潤被擠占,主要利潤集中在焦煤和鐵礦兩個端口,這時利潤的拐點也即將出現。但是由于環保限產的影響,現在的供需格局已經開始邊際轉增的過程,在這個過程中利潤由政策和市場共同決定,目前來看是合理偏底部的狀態,即保溫鋁卷鐵企業全年利潤的拐點已經基本出現,越往后走整個利潤的邊際會逐漸擴大。在放大的過程中,保溫鋁卷鐵股在三季度的表現也比二季度會有很大的空間。但也可以看到從機構持倉角度來看,保溫鋁卷鐵在上半年處于歷史 水平,只要市場有一定預期,它的彈性會比較明顯。與消費股不同,保溫鋁卷鐵股不會持續非常長的周期,但彈性表現比較好。
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